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汇添富稳安三个月持有债券C 015854
债券型-混合一级 · 汇添富基金 · 基金经理 甘信宇、何平申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0649累计 1.1055净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0649 | 1.1055 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0653 | 1.1059 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0647 | 1.1053 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0633 | 1.1039 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0643 | 1.1049 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0654 | 1.1060 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0641 | 1.1047 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0663 | 1.1069 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0674 | 1.1080 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0671 | 1.1077 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0668 | 1.1074 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0662 | 1.1068 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0651 | 1.1057 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0649 | 1.1055 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0647 | 1.1053 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0645 | 1.1051 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0643 | 1.1049 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0643 | 1.1049 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0642 | 1.1048 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0641 | 1.1047 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。