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汇添富稳安三个月持有债券A 015853
债券型-混合一级 · 汇添富基金 · 基金经理 甘信宇、何平申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0703累计 1.1109净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0703 | 1.1109 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0708 | 1.1114 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0701 | 1.1107 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0688 | 1.1094 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0696 | 1.1102 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0708 | 1.1114 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0694 | 1.1100 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0716 | 1.1122 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0727 | 1.1133 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0725 | 1.1131 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0722 | 1.1128 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0716 | 1.1122 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0704 | 1.1110 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0702 | 1.1108 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0699 | 1.1105 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0697 | 1.1103 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0696 | 1.1102 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0696 | 1.1102 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0695 | 1.1101 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0694 | 1.1100 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。