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华泰柏瑞益安三个月定开债券 015852
债券型-长债 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 罗远航、闫泽君申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0213累计 1.0973净值日期 2026-06-29 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0213 | 1.0973 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0213 | 1.0973 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-25 | 1.0213 | 1.0973 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-24 | 1.0213 | 1.0973 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-23 | 1.0213 | 1.0973 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-22 | 1.0213 | 1.0973 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0213 | 1.0973 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-17 | 1.0213 | 1.0973 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-16 | 1.0213 | 1.0973 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-15 | 1.0213 | 1.0973 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0213 | 1.0973 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-11 | 1.0213 | 1.0973 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-10 | 1.0213 | 1.0973 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-09 | 1.0213 | 1.0973 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-08 | 1.0213 | 1.0973 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0213 | 1.0973 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-04 | 1.0213 | 1.0973 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-03 | 1.0213 | 1.0973 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-02 | 1.0213 | 1.0973 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-01 | 1.0213 | 1.0973 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。