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南华瑞诚一年定开债发起 015851
债券型-长债 · 南华基金 · 基金经理 沈致远申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0947累计 1.1385净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0947 | 1.1385 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0945 | 1.1383 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0944 | 1.1382 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0942 | 1.1380 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0940 | 1.1378 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0939 | 1.1377 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0936 | 1.1374 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0937 | 1.1375 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0935 | 1.1373 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0933 | 1.1371 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0932 | 1.1370 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0931 | 1.1369 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0929 | 1.1367 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0927 | 1.1365 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0924 | 1.1362 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0923 | 1.1361 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0922 | 1.1360 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0922 | 1.1360 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0920 | 1.1358 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0919 | 1.1357 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。