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富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 015849
混合型-灵活 · 富国基金 · 基金经理 孙权申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.0018累计 3.0018净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.0018 | 3.0018 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.0094 | 3.0094 | −2.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.0789 | 3.0789 | −0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.0974 | 3.0974 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.0892 | 3.0892 | −2.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.1792 | 3.1792 | −1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.2117 | 3.2117 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.2126 | 3.2126 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.2201 | 3.2201 | +0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.2070 | 3.2070 | +1.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.1671 | 3.1671 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.1737 | 3.1737 | +1.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.1147 | 3.1147 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.1199 | 3.1199 | −0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.1450 | 3.1450 | +0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.1283 | 3.1283 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.1390 | 3.1390 | −0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.1597 | 3.1597 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.1763 | 3.1763 | +3.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 3.0789 | 3.0789 | −0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。