返回基金中心
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843
混合型-偏股 · 国投瑞银基金 · 基金经理 赵建申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5761累计 1.5761净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5761 | 1.5761 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5780 | 1.5780 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6240 | 1.6240 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6360 | 1.6360 | −3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6905 | 1.6905 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7121 | 1.7121 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6979 | 1.6979 | −4.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7726 | 1.7726 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8142 | 1.8142 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8037 | 1.8037 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7937 | 1.7937 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7697 | 1.7697 | +3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7162 | 1.7162 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7137 | 1.7137 | +3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6548 | 1.6548 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6513 | 1.6513 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6444 | 1.6444 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6743 | 1.6743 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6921 | 1.6921 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6942 | 1.6942 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。