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国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842
混合型-偏股 · 国投瑞银基金 · 基金经理 赵建申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6004累计 1.6004净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6004 | 1.6004 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6023 | 1.6023 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6489 | 1.6489 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6611 | 1.6611 | −3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7163 | 1.7163 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7382 | 1.7382 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7237 | 1.7237 | −4.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7995 | 1.7995 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8418 | 1.8418 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8311 | 1.8311 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8209 | 1.8209 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7964 | 1.7964 | +3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7421 | 1.7421 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7396 | 1.7396 | +3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6797 | 1.6797 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6762 | 1.6762 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6691 | 1.6691 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6994 | 1.6994 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7175 | 1.7175 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7196 | 1.7196 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。