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惠升中债1-5年政策性金融债C 015841
指数型-固收 · 惠升基金 · 基金经理 赵秀云 · 跟踪 中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0554累计 1.1304净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0554 | 1.1304 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0550 | 1.1300 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0549 | 1.1299 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0541 | 1.1291 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0538 | 1.1288 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0539 | 1.1289 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0547 | 1.1297 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0539 | 1.1289 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0539 | 1.1289 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0532 | 1.1282 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0531 | 1.1281 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0529 | 1.1279 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0527 | 1.1277 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0523 | 1.1273 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0523 | 1.1273 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0521 | 1.1271 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0519 | 1.1269 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0518 | 1.1268 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0519 | 1.1269 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0519 | 1.1269 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。