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浙商汇金聚瑞债券C 015837
债券型-长债 · 浙商证券资管 · 基金经理 程嘉伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0658累计 1.1068净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0658 | 1.1068 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0653 | 1.1063 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0611 | 1.1021 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0589 | 1.0999 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0596 | 1.1006 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0628 | 1.1038 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0600 | 1.1010 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0617 | 1.1027 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0585 | 1.0995 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0583 | 1.0993 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0569 | 1.0979 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0558 | 1.0968 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0538 | 1.0948 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0537 | 1.0947 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0531 | 1.0941 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0524 | 1.0934 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0526 | 1.0936 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0535 | 1.0945 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0539 | 1.0949 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0536 | 1.0946 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。