返回基金中心
汇添富鑫和纯债C 015835
债券型-长债 · 汇添富基金 · 基金经理 刘宁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0388累计 1.0788净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0388 | 1.0788 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0391 | 1.0791 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0391 | 1.0791 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0403 | 1.0803 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0411 | 1.0811 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0412 | 1.0812 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0396 | 1.0796 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0405 | 1.0805 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0399 | 1.0799 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0405 | 1.0805 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0403 | 1.0803 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0411 | 1.0811 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0416 | 1.0816 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0423 | 1.0823 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0424 | 1.0824 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0424 | 1.0824 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0429 | 1.0829 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0425 | 1.0825 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0421 | 1.0821 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0416 | 1.0816 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。