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永赢宏泰短债A 015832
债券型-中短债 · 永赢基金 · 基金经理 俞灏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0112累计 1.1054净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0112 | 1.1054 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0110 | 1.1052 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0107 | 1.1049 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0104 | 1.1046 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0103 | 1.1045 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0150 | 1.1047 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0147 | 1.1044 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0146 | 1.1043 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0143 | 1.1040 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0142 | 1.1039 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0140 | 1.1037 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0139 | 1.1036 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0136 | 1.1033 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0135 | 1.1032 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0135 | 1.1032 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0134 | 1.1031 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0133 | 1.1030 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0133 | 1.1030 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0133 | 1.1030 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0132 | 1.1029 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。