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平安惠复纯债C 015831
债券型-长债 · 平安基金 · 基金经理 张璐申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0946累计 1.3307净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0946 | 1.3307 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0943 | 1.3304 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0939 | 1.3300 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0936 | 1.3297 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0934 | 1.3295 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0934 | 1.3295 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0933 | 1.3294 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0930 | 1.3291 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0927 | 1.3288 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0925 | 1.3286 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0923 | 1.3284 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0921 | 1.3282 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0919 | 1.3280 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0912 | 1.3273 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0909 | 1.3270 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0906 | 1.3267 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0902 | 1.3263 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0902 | 1.3263 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0899 | 1.3260 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0897 | 1.3258 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。