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平安惠复纯债A 015830
债券型-长债 · 平安基金 · 基金经理 张璐申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0767累计 1.3357净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0767 | 1.3357 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0764 | 1.3354 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0761 | 1.3351 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0757 | 1.3347 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0755 | 1.3345 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0756 | 1.3346 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0755 | 1.3345 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0751 | 1.3341 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0748 | 1.3338 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0747 | 1.3337 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0744 | 1.3334 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0742 | 1.3332 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0740 | 1.3330 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0733 | 1.3323 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0731 | 1.3321 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0728 | 1.3318 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0724 | 1.3314 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0724 | 1.3314 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0721 | 1.3311 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0719 | 1.3309 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。