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中欧中证同业存单AAA指数7天持有 015827
指数型-固收 · 中欧基金 · 基金经理 管志玉、黄海峰 · 跟踪 中证同业存单AAA指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0800累计 1.0800净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0800 | 1.0800 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0799 | 1.0799 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0799 | 1.0799 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0797 | 1.0797 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0797 | 1.0797 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0795 | 1.0795 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0795 | 1.0795 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0794 | 1.0794 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0792 | 1.0792 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0791 | 1.0791 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0791 | 1.0791 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0790 | 1.0790 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0789 | 1.0789 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0789 | 1.0789 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0789 | 1.0789 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0789 | 1.0789 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0788 | 1.0788 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。