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宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C 015821
指数型-股票 · 宝盈基金 · 基金经理 阳之璇 · 跟踪 中证沪港深科技龙头指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4287累计 1.4287净值日期 2025-11-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 1.4288 | 1.4288 | −3.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-20 | 1.4731 | 1.4731 | −0.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-19 | 1.4822 | 1.4822 | −0.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-18 | 1.4882 | 1.4882 | −0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-17 | 1.4961 | 1.4961 | −0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-14 | 1.5008 | 1.5008 | −2.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-13 | 1.5391 | 1.5391 | +0.89% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-12 | 1.5255 | 1.5255 | +0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-11 | 1.5215 | 1.5215 | −1.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-10 | 1.5408 | 1.5408 | +0.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-07 | 1.5324 | 1.5324 | −1.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-06 | 1.5574 | 1.5574 | +2.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-05 | 1.5233 | 1.5233 | −0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-04 | 1.5277 | 1.5277 | −1.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-03 | 1.5541 | 1.5541 | −0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-31 | 1.5581 | 1.5581 | −2.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-30 | 1.5921 | 1.5921 | −1.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-29 | 1.6100 | 1.6100 | +0.67% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-28 | 1.5993 | 1.5993 | −0.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-27 | 1.6124 | 1.6124 | +2.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。