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宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A 015820
指数型-股票 · 宝盈基金 · 基金经理 阳之璇 · 跟踪 中证沪港深科技龙头指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4386累计 1.4386净值日期 2025-11-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 1.4387 | 1.4387 | −3.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-20 | 1.4833 | 1.4833 | −0.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-19 | 1.4925 | 1.4925 | −0.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-18 | 1.4985 | 1.4985 | −0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-17 | 1.5065 | 1.5065 | −0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-14 | 1.5111 | 1.5111 | −2.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-13 | 1.5497 | 1.5497 | +0.89% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-12 | 1.5360 | 1.5360 | +0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-11 | 1.5320 | 1.5320 | −1.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-10 | 1.5514 | 1.5514 | +0.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-07 | 1.5429 | 1.5429 | −1.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-06 | 1.5681 | 1.5681 | +2.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-05 | 1.5338 | 1.5338 | −0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-04 | 1.5381 | 1.5381 | −1.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-03 | 1.5647 | 1.5647 | −0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-31 | 1.5687 | 1.5687 | −2.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-30 | 1.6030 | 1.6030 | −1.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-29 | 1.6210 | 1.6210 | +0.67% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-28 | 1.6102 | 1.6102 | −0.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-27 | 1.6234 | 1.6234 | +2.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。