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财通资管睿盈债券C 015819
债券型-长债 · 财通资管 · 基金经理 金御、陈浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0251累计 1.1057净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0251 | 1.1057 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0246 | 1.1052 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0243 | 1.1049 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0236 | 1.1042 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0232 | 1.1038 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0232 | 1.1038 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0237 | 1.1043 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0230 | 1.1036 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0230 | 1.1036 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0226 | 1.1032 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0227 | 1.1033 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0225 | 1.1031 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0222 | 1.1028 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0219 | 1.1025 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0218 | 1.1024 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0215 | 1.1021 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0213 | 1.1019 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0212 | 1.1018 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0214 | 1.1020 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0214 | 1.1020 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。