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财通资管睿盈债券A 015818
债券型-长债 · 财通资管 · 基金经理 金御、陈浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0302累计 1.1108净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0302 | 1.1108 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0302 | 1.1108 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0296 | 1.1102 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0294 | 1.1100 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0286 | 1.1092 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0283 | 1.1089 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0282 | 1.1088 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0287 | 1.1093 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0280 | 1.1086 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0280 | 1.1086 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0276 | 1.1082 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0277 | 1.1083 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0274 | 1.1080 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0272 | 1.1078 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0268 | 1.1074 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0267 | 1.1073 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0265 | 1.1071 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0263 | 1.1069 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0262 | 1.1068 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0263 | 1.1069 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。