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财通资管瑞享12个月定开混合C 015817
混合型-偏债 · 财通资管 · 基金经理 陈希希、石玉山、马航申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.5408累计 1.5408净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5408 | 1.5408 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5439 | 1.5439 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5513 | 1.5513 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5596 | 1.5596 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5477 | 1.5477 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.5566 | 1.5566 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.5645 | 1.5645 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.5616 | 1.5616 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.5580 | 1.5580 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.5677 | 1.5677 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.5456 | 1.5456 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.5368 | 1.5368 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.5332 | 1.5332 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.5662 | 1.5662 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.5848 | 1.5848 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.5778 | 1.5778 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.5712 | 1.5712 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-25 | 1.5780 | 1.5780 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-24 | 1.5806 | 1.5806 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-23 | 1.5823 | 1.5823 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。