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兴全恒泰一年定开债券发起式 015811
债券型-长债 · 兴证全球基金 · 基金经理 翟秀华、石广翔申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0171累计 1.1370净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0171 | 1.1370 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0168 | 1.1367 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0161 | 1.1360 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0158 | 1.1357 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0156 | 1.1355 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0160 | 1.1359 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0155 | 1.1354 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0155 | 1.1354 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0276 | 1.1350 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0276 | 1.1350 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0273 | 1.1347 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0270 | 1.1344 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0266 | 1.1340 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0265 | 1.1339 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0263 | 1.1337 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0262 | 1.1336 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0260 | 1.1334 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0260 | 1.1334 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0259 | 1.1333 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0259 | 1.1333 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。