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国泰海通君添利中短债发起C 015810
债券型-中短债 · 国泰海通资管 · 基金经理 吕莉萍、孙文康申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0288累计 1.1108净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0288 | 1.1108 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0285 | 1.1105 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0284 | 1.1104 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0280 | 1.1100 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0278 | 1.1098 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0276 | 1.1096 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0278 | 1.1098 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0275 | 1.1095 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0275 | 1.1095 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0272 | 1.1092 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0272 | 1.1092 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0270 | 1.1090 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0268 | 1.1088 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0266 | 1.1086 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0265 | 1.1085 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0264 | 1.1084 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0263 | 1.1083 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0262 | 1.1082 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0263 | 1.1083 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0263 | 1.1083 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。