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汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 015808
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 董瑾 · 跟踪 中证电池主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6277累计 0.6277净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6277 | 0.6277 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6351 | 0.6351 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6308 | 0.6308 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6304 | 0.6304 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6258 | 0.6258 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6185 | 0.6185 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6355 | 0.6355 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6490 | 0.6490 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6517 | 0.6517 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6510 | 0.6510 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6549 | 0.6549 | +2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6419 | 0.6419 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6444 | 0.6444 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6420 | 0.6420 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6484 | 0.6484 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6407 | 0.6407 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6520 | 0.6520 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6575 | 0.6575 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6565 | 0.6565 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.6641 | 0.6641 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。