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中银宏观策略混合C 015807
混合型-灵活 · 中银基金 · 基金经理 严菲、郭昀松申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9605累计 0.9605净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9605 | 0.9605 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9566 | 0.9566 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9782 | 0.9782 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9811 | 0.9811 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9794 | 0.9794 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9936 | 0.9936 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9845 | 0.9845 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9789 | 0.9789 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9720 | 0.9720 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9717 | 0.9717 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9817 | 0.9817 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9965 | 0.9965 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0030 | 1.0030 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0067 | 1.0067 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9997 | 0.9997 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9933 | 0.9933 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9992 | 0.9992 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9995 | 0.9995 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0085 | 1.0085 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0144 | 1.0144 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。