返回基金中心
景顺长城景颐尊利债券A 015805
债券型-混合二级 · 景顺长城基金 · 基金经理 李怡文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1131累计 1.1518净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1131 | 1.1518 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1191 | 1.1578 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1201 | 1.1588 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1206 | 1.1593 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1220 | 1.1607 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1208 | 1.1595 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1241 | 1.1628 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1241 | 1.1628 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1226 | 1.1613 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1265 | 1.1652 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1275 | 1.1662 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1294 | 1.1681 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1306 | 1.1693 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1258 | 1.1645 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1231 | 1.1618 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1252 | 1.1639 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1233 | 1.1620 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1241 | 1.1628 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1266 | 1.1653 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1289 | 1.1676 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。