返回基金中心
万家新能源主题混合发起C 015797
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 刘林峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6419累计 0.6419净值日期 2025-05-31 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 0.6419 | 0.6419 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.6500 | 0.6500 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 0.6390 | 0.6390 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 0.6488 | 0.6488 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 0.6523 | 0.6523 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 0.6498 | 0.6498 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 0.6519 | 0.6519 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 0.6605 | 0.6605 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 0.6578 | 0.6578 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-19 | 0.6540 | 0.6540 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-16 | 0.6550 | 0.6550 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-15 | 0.6532 | 0.6532 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-14 | 0.6659 | 0.6659 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-13 | 0.6735 | 0.6735 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-12 | 0.6625 | 0.6625 | +2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-09 | 0.6486 | 0.6486 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-08 | 0.6576 | 0.6576 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-07 | 0.6557 | 0.6557 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-06 | 0.6581 | 0.6581 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-30 | 0.6463 | 0.6463 | +2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。