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金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 015793
FOF-稳健型 · 金鹰基金 · 基金经理 李凯申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9966累计 1.0166净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9966 | 1.0166 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9973 | 1.0173 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9972 | 1.0172 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9984 | 1.0184 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9982 | 1.0182 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0000 | 1.0200 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0004 | 1.0204 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0001 | 1.0201 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0025 | 1.0225 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0040 | 1.0240 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0042 | 1.0242 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0041 | 1.0241 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0036 | 1.0236 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0019 | 1.0219 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0022 | 1.0222 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0007 | 1.0207 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0009 | 1.0209 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0014 | 1.0214 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0031 | 1.0231 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0039 | 1.0239 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。