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永赢高端装备智选混合发起C 015790
混合型-偏股 · 永赢基金 · 基金经理 张璐申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8640累计 0.8640净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8640 | 0.8640 | −4.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9013 | 0.9013 | −2.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9204 | 0.9204 | +0.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9126 | 0.9126 | −3.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9439 | 0.9439 | −2.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9708 | 0.9708 | +0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9627 | 0.9627 | −0.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9723 | 0.9723 | −0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9819 | 0.9819 | −3.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0186 | 1.0186 | −0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0263 | 1.0263 | −1.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0386 | 1.0386 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0442 | 1.0442 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0416 | 1.0416 | +2.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0148 | 1.0148 | −0.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0235 | 1.0235 | +1.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0044 | 1.0044 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0106 | 1.0106 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0117 | 1.0117 | −1.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0269 | 1.0269 | −0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。