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创金合信稳健添利债券A 015782
债券型-混合二级 · 创金合信基金 · 基金经理 黄弢、郑振源、刘润哲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1178累计 1.1178净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1178 | 1.1178 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1182 | 1.1182 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1203 | 1.1203 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1151 | 1.1151 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1218 | 1.1218 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1190 | 1.1190 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1172 | 1.1172 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1212 | 1.1212 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1254 | 1.1254 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1262 | 1.1262 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1269 | 1.1269 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1238 | 1.1238 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1224 | 1.1224 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1247 | 1.1247 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1235 | 1.1235 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1267 | 1.1267 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1275 | 1.1275 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1311 | 1.1311 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1349 | 1.1349 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1354 | 1.1354 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。