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大成ESG责任投资混合发起式A 015780
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 侯春燕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2076累计 1.2076净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2076 | 1.2076 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2071 | 1.2071 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2133 | 1.2133 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2095 | 1.2095 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2023 | 1.2023 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2109 | 1.2109 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2007 | 1.2007 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2020 | 1.2020 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1976 | 1.1976 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2054 | 1.2054 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2055 | 1.2055 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2073 | 1.2073 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2020 | 1.2020 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1987 | 1.1987 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1999 | 1.1999 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2088 | 1.2088 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2135 | 1.2135 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2079 | 1.2079 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2182 | 1.2182 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2321 | 1.2321 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。