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景顺长城价值边际灵活配置混合C 015779
混合型-灵活 · 景顺长城基金 · 基金经理 刘苏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5086累计 1.5086净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5086 | 1.5086 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5119 | 1.5119 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4902 | 1.4902 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5096 | 1.5096 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4929 | 1.4929 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4871 | 1.4871 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4900 | 1.4900 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5011 | 1.5011 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5020 | 1.5020 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5085 | 1.5085 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4976 | 1.4976 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4910 | 1.4910 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5034 | 1.5034 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5010 | 1.5010 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5193 | 1.5193 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5237 | 1.5237 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5441 | 1.5441 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5617 | 1.5617 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5852 | 1.5852 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5734 | 1.5734 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。