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浙商汇金金算盘货币 015778
货币型-普通货币 · 浙商证券资管 · 基金经理 宋怡健申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2210 | 0.8240 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2031 | 0.8270 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2287 | 0.8390 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.4523 | 0.8370 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2257 | 0.8380 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2492 | 0.8380 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.5841 | 0.8260 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2319 | 0.8140 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2117 | 0.8090 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2262 | 0.8040 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.6763 | 0.8170 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2146 | 0.8160 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2237 | 0.8240 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2018 | 0.8280 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2497 | 0.8240 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.4532 | 0.8250 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2226 | 0.8250 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2294 | 0.8240 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2306 | 0.8190 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.1950 | 0.8180 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。