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财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C 015777
FOF-稳健型 · 财通资管 · 基金经理 罗少文申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0882累计 1.0882净值日期 2025-07-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-07 | 1.0882 | 1.0882 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-04 | 1.0887 | 1.0887 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-03 | 1.0885 | 1.0885 | +0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 1.0863 | 1.0863 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.0864 | 1.0864 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.0845 | 1.0845 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.0834 | 1.0834 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0835 | 1.0835 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0837 | 1.0837 | +0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0816 | 1.0816 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0803 | 1.0803 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0793 | 1.0793 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0795 | 1.0795 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0812 | 1.0812 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0807 | 1.0807 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0812 | 1.0812 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0806 | 1.0806 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0817 | 1.0817 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0808 | 1.0808 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0792 | 1.0792 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。