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长信多利混合E 015774
混合型-灵活 · 长信基金 · 基金经理 刘亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5481累计 1.5481净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5481 | 1.5481 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5539 | 1.5539 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5567 | 1.5567 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5728 | 1.5728 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5717 | 1.5717 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5547 | 1.5547 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5751 | 1.5751 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5632 | 1.5632 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5592 | 1.5592 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5686 | 1.5686 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5755 | 1.5755 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5802 | 1.5802 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5873 | 1.5873 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5892 | 1.5892 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5871 | 1.5871 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5874 | 1.5874 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5983 | 1.5983 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6090 | 1.6090 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5979 | 1.5979 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6170 | 1.6170 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。