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招商移动互联网产业股票基金C 015773

股票型 · 招商基金 · 基金经理张林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.2216累计 2.2216净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-14	2.1509	2.1509	−3.18%	开放申购	开放赎回
2026-10-13	2.2216	2.2216	+0.18%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	2.2175	2.2175	−1.54%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.2521	2.2521	+0.08%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.2503	2.2503	−4.41%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.3540	2.3540	−3.22%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.4322	2.4322	+0.38%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.4231	2.4231	−4.73%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.5435	2.5435	−2.71%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.6143	2.6143	−0.25%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.6209	2.6209	−0.85%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.6435	2.6435	−0.74%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.6632	2.6632	+3.18%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.5811	2.5811	+0.43%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.5701	2.5701	+4.40%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.4618	2.4618	+2.46%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.4028	2.4028	−0.95%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.4258	2.4258	−1.88%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.4724	2.4724	−0.33%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.4805	2.4805	−0.62%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。