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银华绿色低碳债券 015771
债券型-长债 · 银华基金 · 基金经理 李丹、李翔宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0600累计 1.0966净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0600 | 1.0966 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0596 | 1.0962 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0594 | 1.0960 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0589 | 1.0955 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0586 | 1.0952 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0584 | 1.0950 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0587 | 1.0953 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0584 | 1.0950 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0583 | 1.0949 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0581 | 1.0947 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0580 | 1.0946 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0577 | 1.0943 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0572 | 1.0938 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0569 | 1.0935 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0568 | 1.0934 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0567 | 1.0933 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0566 | 1.0932 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0565 | 1.0931 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0566 | 1.0932 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0565 | 1.0931 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。