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富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C 015758
FOF-稳健型 · 富国基金 · 基金经理 石婧申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0238累计 1.0238净值日期 2025-04-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0238 | 1.0238 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-29 | 1.0235 | 1.0235 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-28 | 1.0228 | 1.0228 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-25 | 1.0236 | 1.0236 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-24 | 1.0232 | 1.0232 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-23 | 1.0240 | 1.0240 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-22 | 1.0234 | 1.0234 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-21 | 1.0229 | 1.0229 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-18 | 1.0215 | 1.0215 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-17 | 1.0214 | 1.0214 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-16 | 1.0209 | 1.0209 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-15 | 1.0221 | 1.0221 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-14 | 1.0226 | 1.0226 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-11 | 1.0212 | 1.0212 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-10 | 1.0206 | 1.0206 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-09 | 1.0169 | 1.0169 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-08 | 1.0145 | 1.0145 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-07 | 1.0128 | 1.0128 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-03 | 1.0284 | 1.0284 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-02 | 1.0294 | 1.0294 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。