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上银鑫达灵活配置混合C 015753
混合型-灵活 · 上银基金 · 基金经理 赵治烨、陈博申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3074累计 1.8812净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3074 | 1.8812 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3216 | 1.8954 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3270 | 1.9008 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3431 | 1.9169 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3409 | 1.9147 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3592 | 1.9330 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3531 | 1.9269 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3471 | 1.9209 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3747 | 1.9485 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4014 | 1.9752 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4056 | 1.9794 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4055 | 1.9793 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3976 | 1.9714 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3780 | 1.9518 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3831 | 1.9569 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3765 | 1.9503 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3824 | 1.9562 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3812 | 1.9550 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3988 | 1.9726 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4115 | 1.9853 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。