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博时优享回报混合A 015749
混合型-偏股 · 博时基金 · 基金经理 刘宁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2303累计 1.2303净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2303 | 1.2303 | −3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2694 | 1.2694 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2985 | 1.2985 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2833 | 1.2833 | −2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3198 | 1.3198 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3308 | 1.3308 | −3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3743 | 1.3743 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3845 | 1.3845 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3723 | 1.3723 | −5.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4509 | 1.4509 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4905 | 1.4905 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4900 | 1.4900 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5046 | 1.5046 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5037 | 1.5037 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4762 | 1.4762 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4906 | 1.4906 | +2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4474 | 1.4474 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4393 | 1.4393 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4532 | 1.4532 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4534 | 1.4534 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。