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上银可转债精选债券C 015748
债券型-混合二级 · 上银基金 · 基金经理 马小东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8910累计 0.8910净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8910 | 0.8910 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8843 | 0.8843 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9003 | 0.9003 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8966 | 0.8966 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9064 | 0.9064 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9141 | 0.9141 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9162 | 0.9162 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9258 | 0.9258 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9457 | 0.9457 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9487 | 0.9487 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9531 | 0.9531 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9532 | 0.9532 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9437 | 0.9437 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9425 | 0.9425 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9293 | 0.9293 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9342 | 0.9342 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9266 | 0.9266 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9307 | 0.9307 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9368 | 0.9368 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9436 | 0.9436 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。