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上银鑫卓混合C 015745
混合型-偏股 · 上银基金 · 基金经理 卢扬申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3560累计 1.5660净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3560 | 1.5660 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3535 | 1.5635 | +0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3464 | 1.5564 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3510 | 1.5610 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3493 | 1.5593 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3451 | 1.5551 | +0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3395 | 1.5495 | −1.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3565 | 1.5665 | −0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3666 | 1.5766 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3750 | 1.5850 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3730 | 1.5830 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3720 | 1.5820 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3697 | 1.5797 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3773 | 1.5873 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3768 | 1.5868 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3828 | 1.5928 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3882 | 1.5982 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3955 | 1.6055 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3975 | 1.6075 | +1.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3809 | 1.5909 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。