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交银中债1-5年政金债指数C 015744
指数型-固收 · 交银施罗德基金 · 基金经理 季参平 · 跟踪 中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0288累计 1.0288净值日期 2023-10-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-17 | 1.0288 | 1.0288 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-16 | 1.0285 | 1.0285 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-13 | 1.0284 | 1.0284 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-12 | 1.0283 | 1.0283 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-11 | 1.0282 | 1.0282 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-10 | 1.0285 | 1.0285 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-09 | 1.0292 | 1.0292 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-28 | 1.0287 | 1.0287 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-27 | 1.0279 | 1.0279 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-26 | 1.0278 | 1.0278 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-25 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-22 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-21 | 1.0277 | 1.0277 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-20 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-19 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-18 | 1.0275 | 1.0275 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-15 | 1.0277 | 1.0277 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-14 | 1.0278 | 1.0278 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-13 | 1.0277 | 1.0277 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-12 | 1.0274 | 1.0274 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。