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国泰中证港股通科技ETF发起联接C 015740
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 苗梦羽 · 跟踪 中证港股通科技指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9408累计 0.9408净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9408 | 0.9408 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9483 | 0.9483 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9601 | 0.9601 | +2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9349 | 0.9349 | −4.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9762 | 0.9762 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9719 | 0.9719 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9787 | 0.9787 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9965 | 0.9965 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0048 | 1.0048 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0162 | 1.0162 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0129 | 1.0129 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9978 | 0.9978 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9795 | 0.9795 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9804 | 0.9804 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9765 | 0.9765 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9862 | 0.9862 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9824 | 0.9824 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9836 | 0.9836 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0057 | 1.0057 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0129 | 1.0129 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。