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长盛均衡回报混合A 015737
混合型-偏股 · 长盛基金 · 基金经理 王宁申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0269累计 1.0269净值日期 2023-09-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-18 | 1.0269 | 1.0269 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-15 | 1.0264 | 1.0264 | −0.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-14 | 1.0310 | 1.0310 | +0.82% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-13 | 1.0226 | 1.0226 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-12 | 1.0213 | 1.0213 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-11 | 1.0208 | 1.0208 | +0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-08 | 1.0179 | 1.0179 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-07 | 1.0191 | 1.0191 | −0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-06 | 1.0211 | 1.0211 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-05 | 1.0216 | 1.0216 | −0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-04 | 1.0256 | 1.0256 | +1.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-01 | 1.0149 | 1.0149 | +0.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-31 | 1.0089 | 1.0089 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-30 | 1.0092 | 1.0092 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-29 | 1.0130 | 1.0130 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-28 | 1.0162 | 1.0162 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-25 | 1.0057 | 1.0057 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-24 | 1.0026 | 1.0026 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-23 | 1.0128 | 1.0128 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-22 | 1.0151 | 1.0151 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。