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长盛盛裕纯债D 015736
债券型-长债 · 长盛基金 · 基金经理 王贵君申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0425累计 1.2228净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0425 | 1.2228 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0419 | 1.2222 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0417 | 1.2220 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0406 | 1.2209 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0401 | 1.2204 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0398 | 1.2201 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0405 | 1.2208 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0398 | 1.2201 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0399 | 1.2202 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0395 | 1.2198 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0394 | 1.2197 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0390 | 1.2193 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0386 | 1.2189 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0381 | 1.2184 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0379 | 1.2182 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0378 | 1.2181 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0375 | 1.2178 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0375 | 1.2178 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0375 | 1.2178 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0375 | 1.2178 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。