返回基金中心
东海鑫宁利率债三个月定开债 015730
债券型-长债 · 东海基金 · 基金经理 渠淼申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0763累计 1.1411净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0763 | 1.1411 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0761 | 1.1409 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0754 | 1.1402 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0752 | 1.1400 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0753 | 1.1401 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0760 | 1.1408 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0753 | 1.1401 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0753 | 1.1401 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0749 | 1.1397 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0748 | 1.1396 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0746 | 1.1394 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0744 | 1.1392 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0740 | 1.1388 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0740 | 1.1388 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0738 | 1.1386 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0736 | 1.1384 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0734 | 1.1382 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0736 | 1.1384 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0736 | 1.1384 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0736 | 1.1384 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。