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朱雀碳中和三年持有混合发起 015729
混合型-偏股 · 朱雀基金 · 基金经理 梁跃军、杨欣达申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8686累计 0.8686净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8686 | 0.8686 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8872 | 0.8872 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9000 | 0.9000 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9045 | 0.9045 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9130 | 0.9130 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9160 | 0.9160 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9291 | 0.9291 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9306 | 0.9306 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9284 | 0.9284 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9491 | 0.9491 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9632 | 0.9632 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9655 | 0.9655 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9730 | 0.9730 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9685 | 0.9685 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9571 | 0.9571 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9625 | 0.9625 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9546 | 0.9546 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9551 | 0.9551 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9609 | 0.9609 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9695 | 0.9695 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。