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中泰双利债券A 015727
债券型-混合二级 · 中泰证券(上海)资管 · 基金经理 商园波、程冰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1234累计 1.1234净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1234 | 1.1234 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1232 | 1.1232 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1231 | 1.1231 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1231 | 1.1231 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1223 | 1.1223 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1216 | 1.1216 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1215 | 1.1215 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1220 | 1.1220 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1219 | 1.1219 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1222 | 1.1222 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1206 | 1.1206 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1199 | 1.1199 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1201 | 1.1201 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1204 | 1.1204 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1218 | 1.1218 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1217 | 1.1217 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1232 | 1.1232 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1227 | 1.1227 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1228 | 1.1228 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1222 | 1.1222 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。