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银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 015726
FOF-均衡型 · 银河基金 · 基金经理 蒋敏申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9917累计 0.9917净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9917 | 0.9917 | −0.70% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-13 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 0.9987 | 0.9987 | −0.78% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.0066 | 1.0066 | +0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.0062 | 1.0062 | −1.24% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0188 | 1.0188 | −0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.0204 | 1.0204 | +0.29% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.0174 | 1.0174 | −1.95% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0376 | 1.0376 | −1.34% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.0517 | 1.0517 | −0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0534 | 1.0534 | −0.25% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.0560 | 1.0560 | +0.27% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0532 | 1.0532 | +0.94% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.0434 | 1.0434 | −0.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.0461 | 1.0461 | +0.72% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.0386 | 1.0386 | −0.29% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.0416 | 1.0416 | −0.41% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0459 | 1.0459 | −0.72% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.0535 | 1.0535 | −0.55% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.0593 | 1.0593 | −0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。