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英大碳中和混合C 015725
混合型-偏股 · 英大基金 · 基金经理 党晶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3047累计 1.3047净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3047 | 1.3047 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3213 | 1.3213 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3605 | 1.3605 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3525 | 1.3525 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3722 | 1.3722 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3866 | 1.3866 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4281 | 1.4281 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4614 | 1.4614 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4519 | 1.4519 | −4.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5156 | 1.5156 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5504 | 1.5504 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5509 | 1.5509 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5543 | 1.5543 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5514 | 1.5514 | +2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5118 | 1.5118 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5229 | 1.5229 | +3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4712 | 1.4712 | +2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4403 | 1.4403 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4586 | 1.4586 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4697 | 1.4697 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。