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英大碳中和混合A 015724
混合型-偏股 · 英大基金 · 基金经理 党晶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3414累计 1.3414净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3414 | 1.3414 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3811 | 1.3811 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3730 | 1.3730 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3930 | 1.3930 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4075 | 1.4075 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4496 | 1.4496 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4833 | 1.4833 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4737 | 1.4737 | −4.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5383 | 1.5383 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5736 | 1.5736 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5741 | 1.5741 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5775 | 1.5775 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5745 | 1.5745 | +2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5343 | 1.5343 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5455 | 1.5455 | +3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4931 | 1.4931 | +2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4617 | 1.4617 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4802 | 1.4802 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4915 | 1.4915 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4985 | 1.4985 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。